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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 516.00 | 11 395.00 | 121.00 | 11 516.00 |
040 Immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 516.00 | 11 395.00 | 25 121.00 | 36 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
072 Créances – Autres | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 18 372.00 | | 18 372.00 | 18 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 707.00 | | 57 707.00 | 57 707.00 |
110 Total général Actif | 94 223.00 | 11 395.00 | 82 828.00 | 94 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 124 091.00 | 136 217.00 | | 124 091.00 |
230 Autres produits | 3 426.00 | 218.00 | | 3 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 517.00 | 136 435.00 | | 127 517.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 214.00 | 75 687.00 | | 63 214.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | -1 840.00 | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 10 108.00 | 11 643.00 | | 10 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 578.00 | 563.00 | | 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 413.00 | 48 486.00 | | 49 413.00 |
252 Charges sociales | 5.00 | 80.00 | | 5.00 |
254 Dotations aux amortissements | 245.00 | 1 101.00 | | 245.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 164.00 | 135 723.00 | | 123 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 353.00 | 712.00 | | 4 353.00 |
280 Produits financiers | 454.00 | 279.00 | | 454.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 721.00 | 81.00 | | 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 087.00 | 911.00 | | 4 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 516.00 | | | 35 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 222.00 | | | 15 222.00 |