| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 838.00 | 741.00 | 96.00 | 838.00 |
040 Immobilisations financières | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 052.00 | 7 741.00 | 9 311.00 | 17 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
072 Créances – Autres | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
084 Disponibilités | 22 957.00 | | 22 957.00 | 22 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 624.00 | | 34 624.00 | 34 624.00 |
110 Total général Actif | 51 676.00 | 7 741.00 | 43 935.00 | 51 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 255.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 935.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 124.00 | | | 173 124.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
230 Autres produits | 881.00 | | | 881.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 037.00 | | | 175 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -306.00 | | | -306.00 |
242 Autres charges externes. | 91 989.00 | | | 91 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 979.00 | | | 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 253.00 | | | 25 253.00 |
252 Charges sociales | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 168.00 | | | 168.00 |
262 Autres charges | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 651.00 | | | 161 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
294 Charges financières | 292.00 | | | 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 938.00 | | | 11 938.00 |