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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 145.00 | 1 113.00 | 1 032.00 | 2 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 127.00 | 1 225.00 | 902.00 | 2 127.00 |
040 Immobilisations financières | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 563.00 | 2 337.00 | 99 226.00 | 101 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
072 Créances – Autres | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
084 Disponibilités | 34 623.00 | | 34 623.00 | 34 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 525.00 | | 43 525.00 | 43 525.00 |
110 Total général Actif | 145 088.00 | 2 337.00 | 142 751.00 | 145 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 954.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 434.00 | | | 111 434.00 |
230 Autres produits | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 809.00 | | | 112 809.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 917.00 | | | 917.00 |
242 Autres charges externes. | 55 262.00 | | | 55 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
252 Charges sociales | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 973.00 | | | 973.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 755.00 | | | 87 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 055.00 | | | 25 055.00 |
294 Charges financières | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 541.00 | | | 19 541.00 |