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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 5 622.00 | 4 378.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 700.00 | 52 836.00 | 76 864.00 | 129 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 440.00 | 20 766.00 | 46 674.00 | 67 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 441.00 | 79 224.00 | 144 217.00 | 223 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BT Marchandises | 165 058.00 | | 165 058.00 | 165 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 621.00 | 1 051.00 | 15 570.00 | 16 621.00 |
BZ Autres créances | 100 896.00 | | 100 896.00 | 100 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 594.00 | | 57 594.00 | 57 594.00 |
CF Disponibilités | 71 667.00 | | 71 667.00 | 71 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 555.00 | 1 051.00 | 421 504.00 | 422 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 996.00 | 80 275.00 | 565 721.00 | 645 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 795.00 | 29 800.00 | | 48 795.00 |
DG Autres réserves | 186 863.00 | 110 883.00 | | 186 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 021.00 | 94 975.00 | | -42 021.00 |
DL TOTAL (I) | 285 157.00 | 327 177.00 | | 285 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 706.00 | 598.00 | | 19 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 863.00 | 63 139.00 | | 61 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 424.00 | 154 429.00 | | 137 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 340.00 | 58 658.00 | | 55 340.00 |
EA Autres dettes | 6 231.00 | 6 015.00 | | 6 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 565.00 | 282 840.00 | | 280 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 721.00 | 610 017.00 | | 565 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | 598.00 | | 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 195 631.00 | | 3 195 631.00 | 3 195 631.00 |
FD Production vendue biens | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
FG Production vendue services | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 207 613.00 | | 3 207 613.00 | 3 207 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 215 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 594 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | 3 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 296 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 355.00 | 306 238.00 | | 36 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 355.00 | 306 238.00 | | 36 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918.00 | 155 945.00 | | 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918.00 | 155 945.00 | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 437.00 | 150 293.00 | | 35 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 691.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 256 538.00 | 3 331 049.00 | | 3 256 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 298 559.00 | 3 236 074.00 | | 3 298 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 021.00 | 94 975.00 | | -42 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 629.00 | 382.00 | 960.00 | 1 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 629.00 | 382.00 | 960.00 | 1 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 629.00 | 382.00 | 960.00 | 1 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 863.00 | 61 863.00 | | 61 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 424.00 | 137 424.00 | | 137 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 706.00 | 3 140.00 | 16 566.00 | 19 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 340.00 | 55 340.00 | | 55 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 811.00 | 127 749.00 | 6 062.00 | 133 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 565.00 | 263 999.00 | 16 566.00 | 280 565.00 |