| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 7 622.00 | 2 378.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 841.00 | 76 018.00 | 55 823.00 | 131 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 440.00 | 32 446.00 | 34 994.00 | 67 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 713.00 | 116 086.00 | 109 626.00 | 225 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 167 374.00 | | 167 374.00 | 167 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 860.00 | 823.00 | 8 037.00 | 8 860.00 |
BZ Autres créances | 83 060.00 | | 83 060.00 | 83 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 058.00 | | 61 058.00 | 61 058.00 |
CF Disponibilités | 90 333.00 | | 90 333.00 | 90 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 263.00 | 823.00 | 424 440.00 | 425 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 976.00 | 116 909.00 | 534 066.00 | 650 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 795.00 | 48 795.00 | | 48 795.00 |
DG Autres réserves | 144 842.00 | 186 863.00 | | 144 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 452.00 | -42 021.00 | | -104 452.00 |
DL TOTAL (I) | 180 704.00 | 285 157.00 | | 180 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 861.00 | 19 706.00 | | 23 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 772.00 | 61 863.00 | | 62 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 812.00 | 137 424.00 | | 204 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 916.00 | 55 340.00 | | 55 916.00 |
EA Autres dettes | 6 001.00 | 6 231.00 | | 6 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 362.00 | 280 565.00 | | 353 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 066.00 | 565 721.00 | | 534 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 373.00 | | | 342 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | 485.00 | | 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 990 626.00 | | 2 990 626.00 | 2 990 626.00 |
FD Production vendue biens | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
FG Production vendue services | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 999 935.00 | | 2 999 935.00 | 2 999 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 013 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 477 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 576.00 | |
GE Autres charges | | | 4 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 788.00 | 36 355.00 | | 8 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 788.00 | 36 355.00 | | 8 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 814.00 | 918.00 | | 12 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 814.00 | 918.00 | | 12 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 026.00 | 35 437.00 | | -4 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 025 727.00 | 3 256 538.00 | | 3 025 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 130 180.00 | 3 298 559.00 | | 3 130 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 452.00 | -42 021.00 | | -104 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 668.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 051.00 | 576.00 | 804.00 | 1 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 051.00 | 576.00 | 804.00 | 1 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 051.00 | 576.00 | 804.00 | 1 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 772.00 | 62 772.00 | | 62 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 812.00 | 204 812.00 | | 204 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 916.00 | 55 916.00 | | 55 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 861.00 | 9 351.00 | 14 510.00 | 23 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 692.00 | 106 499.00 | 6 193.00 | 112 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 362.00 | 338 852.00 | 14 510.00 | 353 362.00 |