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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 223 800.00 | | 223 800.00 | 223 800.00 |
BZ Autres créances | 26 152.00 | | 26 152.00 | 26 152.00 |
CF Disponibilités | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 035.00 | | 37 035.00 | 37 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 835.00 | | 260 835.00 | 260 835.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 223 800.00 | | 223 800.00 | 223 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 700.00 | 135 700.00 | | 135 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
DG Autres réserves | 13 008.00 | 4 837.00 | | 13 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 774.00 | 21 741.00 | | 21 774.00 |
DL TOTAL (I) | 184 053.00 | 175 848.00 | | 184 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 818.00 | 83 165.00 | | 69 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 232.00 | 4 616.00 | | 5 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 731.00 | 1 668.00 | | 1 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 782.00 | 89 449.00 | | 76 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 835.00 | 265 298.00 | | 260 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 287.00 | 20 589.00 | | 21 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 377.00 | 4 410.00 | | 4 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 774.00 | 21 741.00 | | 21 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 800.00 | | | 223 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 800.00 | | | 223 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 859.00 | 13 364.00 | 55 494.00 | 68 859.00 |
VI Groupe et associés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 782.00 | 21 287.00 | 55 494.00 | 76 782.00 |