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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 223 800.00 | | 223 800.00 | 223 800.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 30 096.00 | | 30 096.00 | 30 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 096.00 | | 30 096.00 | 30 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 896.00 | | 253 896.00 | 253 896.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 223 800.00 | | 223 800.00 | 223 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 700.00 | 135 700.00 | | 135 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
DG Autres réserves | 29 956.00 | 21 213.00 | | 29 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 844.00 | 22 312.00 | | 28 844.00 |
DL TOTAL (I) | 208 071.00 | 192 796.00 | | 208 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 513.00 | 56 267.00 | | 42 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639.00 | 231.00 | | 1 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 632.00 | | 1 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 825.00 | 58 130.00 | | 45 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 896.00 | 250 927.00 | | 253 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 665.00 | 16 201.00 | | 17 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 690.00 | 26 152.00 | | 32 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 845.00 | 3 839.00 | | 3 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 844.00 | 22 312.00 | | 28 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 800.00 | | | 223 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 800.00 | | | 223 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 929.00 | 13 768.00 | 28 160.00 | 41 929.00 |
VI Groupe et associés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 825.00 | 17 665.00 | 28 160.00 | 45 825.00 |