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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 193 498.00 | 6 170.00 | 187 328.00 | 193 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 109.00 | 4 465.00 | 20 644.00 | 25 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 857.00 | 10 635.00 | 209 222.00 | 219 857.00 |
BT Marchandises | 126 161.00 | | 126 161.00 | 126 161.00 |
BZ Autres créances | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
CF Disponibilités | 129 565.00 | | 129 565.00 | 129 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 265.00 | | 266 265.00 | 266 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 122.00 | 10 635.00 | 475 487.00 | 486 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 308.00 | | | 606 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
DH Report à nouveau | -65 226.00 | | | -65 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 298.00 | | | -75 298.00 |
DL TOTAL (I) | 467 337.00 | | | 467 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 487.00 | | | 475 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 634.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 328.00 | | | 83 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 298.00 | | | -75 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 219 859.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 609.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 634.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 176.00 | | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
ST Autres comptes | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
YT Sous‐traitance | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 146.00 | | | 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 447.00 | | | 53 447.00 |