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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 192 542.00 | 27 030.00 | 165 512.00 | 192 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 732.00 | 17 664.00 | 8 068.00 | 25 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 524.00 | 44 694.00 | 174 830.00 | 219 524.00 |
BT Marchandises | 138 356.00 | | 138 356.00 | 138 356.00 |
BZ Autres créances | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
CF Disponibilités | 46 312.00 | | 46 312.00 | 46 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 626.00 | | 196 626.00 | 196 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 150.00 | 44 694.00 | 371 456.00 | 416 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 308.00 | | | 606 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
DH Report à nouveau | -188 791.00 | | | -188 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 578.00 | | | -55 578.00 |
DL TOTAL (I) | 363 492.00 | | | 363 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 456.00 | | | 371 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 196.00 | | 23 196.00 | 23 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 196.00 | | 23 196.00 | 23 196.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 781.00 | | | 78 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 578.00 | | | -55 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 674.00 | | 2 824.00 | 219 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 976.00 | | 219 523.00 | 2 976.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 976.00 | | 218 273.00 | 2 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 424.00 | | 2 824.00 | 218 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 635.00 | 17 372.00 | 314.00 | 27 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 635.00 | 17 372.00 | 314.00 | 27 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VW T.V.A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |