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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 852 914.00 | | 852 914.00 | 852 914.00 |
BZ Autres créances | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 346.00 | | 853 346.00 | 853 346.00 |
CU Autres participations | 852 914.00 | | 852 914.00 | 852 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 042.00 | | | 29 042.00 |
DH Report à nouveau | | -9 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 796.00 | 39 043.00 | | 42 796.00 |
DK Provisions réglementées | 11 716.00 | 6 868.00 | | 11 716.00 |
DL TOTAL (I) | 94 554.00 | 46 910.00 | | 94 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 758.00 | 641 943.00 | | 589 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 355.00 | 164 646.00 | | 167 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 793.00 | 808 269.00 | | 758 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 346.00 | 855 179.00 | | 853 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 793.00 | 808 269.00 | | 758 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 355.00 | | | 167 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 848.00 | -4 848.00 | | -4 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 400.00 | 66 731.00 | | 68 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 604.00 | 27 689.00 | | 25 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 796.00 | 39 043.00 | | 42 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 914.00 | | | 852 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 914.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 914.00 | | | 852 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 868.00 | 4 848.00 | | 6 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 868.00 | 4 848.00 | | 6 868.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 758.00 | 589 758.00 | | 589 758.00 |
VI Groupe et associés | 167 355.00 | 167 355.00 | | 167 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 023.00 | | | 66 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 793.00 | 758 793.00 | | 758 793.00 |