| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 100.00 | | 901 100.00 | 901 100.00 |
BZ Autres créances | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
CF Disponibilités | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 083.00 | | 912 083.00 | 912 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 687.00 | | | 687.00 |
CU Autres participations | 900 414.00 | | 900 414.00 | 900 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 145 837.00 | 117 422.00 | | 145 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 436.00 | 28 415.00 | | 61 436.00 |
DK Provisions réglementées | 24 239.00 | 21 422.00 | | 24 239.00 |
DL TOTAL (I) | 241 512.00 | 177 259.00 | | 241 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 480.00 | 683 953.00 | | 617 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 736.00 | 32 736.00 | | 32 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 1 920.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
EA Autres dettes | 15 701.00 | 6 672.00 | | 15 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 572.00 | 725 282.00 | | 670 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 083.00 | 902 541.00 | | 912 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 130.00 | 725 282.00 | | 120 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 914.00 | | 3 187.00 | 897 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897 914.00 | | 3 187.00 | 897 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VC Groupe et associés | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 363.00 | 66 921.00 | 271 861.00 | 617 363.00 |
VI Groupe et associés | 32 736.00 | 32 736.00 | | 32 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 590.00 | | | 66 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 572.00 | 120 130.00 | 271 861.00 | 670 572.00 |