| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 015.00 | | 1 600 015.00 | 1 600 015.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 976.00 | | 1 600 976.00 | 1 600 976.00 |
CU Autres participations | 1 600 015.00 | | 1 600 015.00 | 1 600 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
DG Autres réserves | 140 932.00 | | | 140 932.00 |
DH Report à nouveau | | -3 784.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 211.00 | 184 816.00 | | 187 211.00 |
DL TOTAL (I) | 769 242.00 | 582 032.00 | | 769 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 407.00 | 453 994.00 | | 453 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 708.00 | | 2 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 184.00 | 97.00 | | 1 184.00 |
EA Autres dettes | 375 000.00 | 562 500.00 | | 375 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 734.00 | 1 019 300.00 | | 831 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 976.00 | 1 601 331.00 | | 1 600 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | 97.00 | | 1 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 000.00 | 190 032.00 | | 190 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789.00 | 5 215.00 | | 2 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 211.00 | 184 816.00 | | 187 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 453 407.00 | 453 407.00 | | 453 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 000.00 | 187 500.00 | 187 500.00 | 375 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 734.00 | 644 234.00 | 187 500.00 | 831 734.00 |