| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 015.00 | | 1 600 015.00 | 1 600 015.00 |
BZ Autres créances | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 528.00 | | 1 600 528.00 | 1 600 528.00 |
CU Autres participations | 1 600 015.00 | | 1 600 015.00 | 1 600 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DG Autres réserves | 630 161.00 | 630 161.00 | | 630 161.00 |
DH Report à nouveau | -1 242.00 | | | -1 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 936.00 | -1 242.00 | | 117 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 955.00 | 1 070 019.00 | | 1 187 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 715.00 | 529 464.00 | | 410 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 384.00 | | 1 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509.00 | | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 573.00 | 530 848.00 | | 412 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 528.00 | 1 600 867.00 | | 1 600 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 509.00 | | | 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 800.00 | | | 119 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864.00 | 1 242.00 | | 1 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 936.00 | -1 242.00 | | 117 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410 715.00 | 410 715.00 | | 410 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 573.00 | 412 573.00 | | 412 573.00 |