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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 934.00 | | 296 934.00 | 296 934.00 |
BZ Autres créances | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CF Disponibilités | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 975.00 | | 299 975.00 | 299 975.00 |
CU Autres participations | 287 434.00 | | 287 434.00 | 287 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 938.00 | | | 68 938.00 |
DL TOTAL (I) | 69 438.00 | | | 69 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 450.00 | | | 159 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
EA Autres dettes | 26 434.00 | | | 26 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 536.00 | | | 230 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 975.00 | | | 299 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 022.00 | | 56 022.00 | 56 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 022.00 | | 56 022.00 | 56 022.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 520.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 023.00 | | | 131 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 085.00 | | | 62 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 938.00 | | | 68 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VB T. V. A. | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 450.00 | 27 266.00 | 116 696.00 | 159 450.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 550.00 | | | 39 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VW T.V.A. | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 936.00 | 88 753.00 | 116 696.00 | 220 936.00 |