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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 287 434.00 | | 287 434.00 | 287 434.00 |
BZ Autres créances | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CF Disponibilités | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 499.00 | | 290 499.00 | 290 499.00 |
CU Autres participations | 287 434.00 | | 287 434.00 | 287 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 68 888.00 | | | 68 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 045.00 | 68 938.00 | | 29 045.00 |
DL TOTAL (I) | 98 483.00 | 69 438.00 | | 98 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 184.00 | 159 450.00 | | 132 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 954.00 | 18 000.00 | | 32 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445.00 | 1 097.00 | | 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 955.00 | | |
EA Autres dettes | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 016.00 | 230 536.00 | | 192 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 499.00 | 299 975.00 | | 290 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 841.00 | 98 352.00 | | 87 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 28.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 28.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -28.00 | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 131 023.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 955.00 | 62 085.00 | | 10 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 045.00 | 68 938.00 | | 29 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 434.00 | | | 287 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 434.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 434.00 | | | 287 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
VB T. V. A. | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 184.00 | 28 009.00 | 104 175.00 | 132 184.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 266.00 | | | 27 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 016.00 | 87 841.00 | 104 175.00 | 192 016.00 |