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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 453.00 | | 1 993 453.00 | 1 993 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 007.00 | | 114 007.00 | 114 007.00 |
BZ Autres créances | 2 042 330.00 | | 2 042 330.00 | 2 042 330.00 |
CF Disponibilités | 291 024.00 | | 291 024.00 | 291 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 447 362.00 | | 2 447 362.00 | 2 447 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 440 815.00 | | 4 440 815.00 | 4 440 815.00 |
CU Autres participations | 1 902 308.00 | | 1 902 308.00 | 1 902 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 318 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 917.00 | | | -22 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -566 647.00 | -22 917.00 | | -566 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 435.00 | 1 295 082.00 | | 1 410 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 721 380.00 | | | 1 721 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 629.00 | 376 752.00 | | 1 033 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 708.00 | 17 354.00 | | 36 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 155.00 | 160 155.00 | | 212 155.00 |
EA Autres dettes | 8 023.00 | 15.00 | | 8 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 030 380.00 | 554 277.00 | | 3 030 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 440 815.00 | 1 849 360.00 | | 4 440 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 661.00 | 554 277.00 | | 1 439 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 297.00 | | 22 297.00 | 22 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 297.00 | | 22 297.00 | 22 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 799.00 | | | 72 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 799.00 | | | 72 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476 525.00 | | | 476 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 242.00 | | | 74 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 767.00 | | | 550 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477 968.00 | | | -477 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 632.00 | | | -7 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 476.00 | | | 113 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 123.00 | 22 917.00 | | 680 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -566 647.00 | -22 917.00 | | -566 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 708.00 | 36 708.00 | | 36 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 155.00 | 212 155.00 | | 212 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
UX Autres créances clients | 114 007.00 | | | 114 007.00 |
VB T. V. A. | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
VC Groupe et associés | 1 959 065.00 | | | 1 959 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 721 380.00 | 130 662.00 | 1 052 907.00 | 1 721 380.00 |
VI Groupe et associés | 1 029 159.00 | 1 029 159.00 | | 1 029 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 779.00 | | | 49 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 186 817.00 | 2 186 817.00 | | 2 186 817.00 |
VW T.V.A. | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 030 377.00 | 1 439 659.00 | 1 052 907.00 | 3 030 377.00 |