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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 665.00 | | 60 665.00 | 60 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592.00 | 162.00 | 430.00 | 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 230.00 | | 59 230.00 | 59 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 795.00 | 123 194.00 | 1 899 601.00 | 2 022 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 643.00 | | 740 643.00 | 740 643.00 |
BZ Autres créances | 2 320 331.00 | 599 563.00 | 1 720 768.00 | 2 320 331.00 |
CF Disponibilités | 574 094.00 | | 574 094.00 | 574 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 635 069.00 | 599 563.00 | 3 035 506.00 | 3 635 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 657 865.00 | 722 757.00 | 4 935 108.00 | 5 657 865.00 |
CU Autres participations | 1 902 308.00 | 123 032.00 | 1 779 276.00 | 1 902 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -589 564.00 | | | -589 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 887.00 | | | -514 887.00 |
DL TOTAL (I) | 895 547.00 | | | 895 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 169 337.00 | | | 2 169 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312 982.00 | | | 1 312 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 465.00 | | | 155 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 229.00 | | | 170 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 155.00 | | | 216 155.00 |
EA Autres dettes | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 039 561.00 | | | 4 039 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 935 108.00 | | | 4 935 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 086 686.00 | | | 2 086 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 403.00 | | 24 403.00 | 24 403.00 |
FG Production vendue services | 553 018.00 | | 553 018.00 | 553 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 422.00 | | 577 422.00 | 577 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 722 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -615 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 049.00 | | | -101 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 278.00 | | | 724 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 166.00 | | | 1 239 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -514 887.00 | | | -514 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 453.00 | | 29 342.00 | 1 993 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 961 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 022 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 665.00 | | | 60 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 932 788.00 | | 28 750.00 | 1 932 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 162.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 162.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 599 563.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | 722 595.00 | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 722 595.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 722 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 465.00 | 155 465.00 | | 155 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 155.00 | 216 155.00 | | 216 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 230.00 | 59 230.00 | | 59 230.00 |
UX Autres créances clients | 740 643.00 | 740 643.00 | | 740 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 52 227.00 | 52 227.00 | | 52 227.00 |
VC Groupe et associés | 2 199 582.00 | 2 199 582.00 | | 2 199 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 169 337.00 | 216 463.00 | 1 551 480.00 | 2 169 337.00 |
VI Groupe et associés | 1 310 103.00 | 1 310 103.00 | | 1 310 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 043.00 | | | 127 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 421.00 | 68 421.00 | | 68 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 120 205.00 | 3 120 205.00 | | 3 120 205.00 |
VW T.V.A. | 120 837.00 | 120 837.00 | | 120 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 039 561.00 | 2 086 686.00 | 1 551 480.00 | 4 039 561.00 |