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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 807.00 | 6 897.00 | 50 910.00 | 57 807.00 |
040 Immobilisations financières | 1 552 108.00 | | 1 552 108.00 | 1 552 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 609 915.00 | 6 897.00 | 1 603 018.00 | 1 609 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
072 Créances – Autres | 327 885.00 | | 327 885.00 | 327 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 150.00 | | 350 150.00 | 350 150.00 |
110 Total général Actif | 1 960 065.00 | 6 897.00 | 1 953 168.00 | 1 960 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 143.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 114 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 451 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 701 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 834 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 953 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 609 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 49 869.00 | | | 49 869.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 311.00 | | | 165 311.00 |
230 Autres produits | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 925.00 | | | 167 925.00 |
242 Autres charges externes. | 245 400.00 | | | 245 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 761.00 | | | 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
252 Charges sociales | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 033.00 | | | 314 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | -146 108.00 | | | -146 108.00 |
280 Produits financiers | 205 183.00 | | | 205 183.00 |
294 Charges financières | 40 036.00 | | | 40 036.00 |
300 Charges exceptionnelles | 896.00 | | | 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 51 388.00 | | | 51 388.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 552 108.00 | | | 1 552 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 609 915.00 | | | 1 609 915.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 222.00 | | | 33 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 871.00 | | | 39 871.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 861.00 | | | 861.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 861.00 | | | 861.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |