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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 385.00 | 365.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 807.00 | 20 071.00 | 37 736.00 | 57 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 665.00 | 20 456.00 | 1 760 209.00 | 1 780 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 220.00 | | 38 220.00 | 38 220.00 |
BZ Autres créances | 248 002.00 | | 248 002.00 | 248 002.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 896.00 | | 301 896.00 | 301 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 562.00 | 20 456.00 | 2 062 106.00 | 2 082 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 1 692 108.00 | | 1 692 108.00 | 1 692 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 931.00 | 907.00 | | 3 931.00 |
DH Report à nouveau | 74 699.00 | 17 236.00 | | 74 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 559.00 | 60 487.00 | | -120 559.00 |
DK Provisions réglementées | 1 582.00 | 1 298.00 | | 1 582.00 |
DL TOTAL (I) | 59 653.00 | 179 928.00 | | 59 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 080.00 | 1 027 111.00 | | 998 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 676.00 | 756 737.00 | | 818 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 244.00 | 39 036.00 | | 60 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 273.00 | 9 375.00 | | 17 273.00 |
EA Autres dettes | 108 180.00 | 100 193.00 | | 108 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 453.00 | 1 932 452.00 | | 2 002 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 106.00 | 2 112 380.00 | | 2 062 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 818 676.00 | | | 818 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 600.00 | 37 800.00 | 127 400.00 | 89 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 600.00 | 37 800.00 | 127 400.00 | 89 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 836.00 | |
GE Autres charges | | | 7 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284.00 | 437.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 294.00 | 437.00 | | 10 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 294.00 | -337.00 | | -10 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 720.00 | | | -10 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 651.00 | 376 906.00 | | 130 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 209.00 | 316 419.00 | | 251 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 559.00 | 60 487.00 | | -120 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 665.00 | | | 1 780 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 722 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 780 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 807.00 | | | 57 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 722 108.00 | | | 1 722 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 620.00 | 6 836.00 | | 13 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 250.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 485.00 | 6 586.00 | | 13 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 298.00 | 284.00 | | 1 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 298.00 | 284.00 | | 1 298.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 244.00 | 60 244.00 | | 60 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 180.00 | 108 180.00 | | 108 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VB T. V. A. | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VC Groupe et associés | 228 563.00 | 228 563.00 | | 228 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 144.00 | 2 944.00 | 276 200.00 | 279 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 936.00 | | 718 936.00 | 718 936.00 |
VI Groupe et associés | 818 676.00 | | 818 676.00 | 818 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 215.00 | | | 40 215.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 896.00 | 331 896.00 | | 331 896.00 |
VW T.V.A. | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 453.00 | 188 641.00 | 1 813 812.00 | 2 002 453.00 |