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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 990.00 | 953.00 | 9 037.00 | 9 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 990.00 | 953.00 | 309 037.00 | 309 990.00 |
BT Marchandises | 49 951.00 | | 49 951.00 | 49 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BZ Autres créances | 21 029.00 | | 21 029.00 | 21 029.00 |
CF Disponibilités | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 206.00 | | 89 206.00 | 89 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 196.00 | 953.00 | 398 243.00 | 399 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 167.00 | | | 39 167.00 |
DL TOTAL (I) | 79 167.00 | | | 79 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 200.00 | | | 260 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
EA Autres dettes | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 076.00 | | | 319 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 243.00 | | | 398 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 123.00 | | | 100 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654 006.00 | | 654 006.00 | 654 006.00 |
FG Production vendue services | 68 961.00 | | 68 961.00 | 68 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 967.00 | | 722 967.00 | 722 967.00 |
FQ Autres produits | | | -491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | | | -241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 482.00 | | | 722 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 315.00 | | | 683 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 167.00 | | | 39 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 309 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 990.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 953.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
UX Autres créances clients | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VB T. V. A. | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
VC Groupe et associés | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 753.00 | 20 476.00 | 86 986.00 | 128 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 447.00 | 20 771.00 | 88 914.00 | 131 447.00 |
VI Groupe et associés | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 956.00 | | | 39 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
VW T.V.A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 076.00 | 100 123.00 | 175 900.00 | 319 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
ST Autres comptes | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 211.00 | | | 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 992.00 | | | 127 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 670.00 | | | 109 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 903.00 | | | 59 903.00 |