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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 990.00 | 2 128.00 | 7 862.00 | 9 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 990.00 | 2 128.00 | 307 862.00 | 309 990.00 |
BT Marchandises | 115 474.00 | | 115 474.00 | 115 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
BZ Autres créances | 26 793.00 | | 26 793.00 | 26 793.00 |
CF Disponibilités | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 504.00 | | 174 504.00 | 174 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 494.00 | 2 128.00 | 482 366.00 | 484 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
DH Report à nouveau | 37 209.00 | | | 37 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 810.00 | 39 167.00 | | 21 810.00 |
DL TOTAL (I) | 100 977.00 | 79 167.00 | | 100 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 086.00 | 260 200.00 | | 219 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 035.00 | 16 804.00 | | 70 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 456.00 | 17 330.00 | | 45 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 736.00 | 13 811.00 | | 20 736.00 |
EA Autres dettes | 26 076.00 | 10 933.00 | | 26 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 389.00 | 319 076.00 | | 381 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 366.00 | 398 243.00 | | 482 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 389.00 | 100 123.00 | | 381 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 990.00 | | | 309 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953.00 | 1 175.00 | | 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953.00 | 1 175.00 | | 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 456.00 | 45 456.00 | | 45 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
UX Autres créances clients | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VC Groupe et associés | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 409.00 | 108 409.00 | | 108 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 677.00 | 110 677.00 | | 110 677.00 |
VI Groupe et associés | 70 035.00 | 70 035.00 | | 70 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 089.00 | | | 41 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 247.00 | 43 247.00 | | 43 247.00 |
VW T.V.A. | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 389.00 | 381 389.00 | | 381 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | 11 001.00 | | 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 729.00 | 9 753.00 | | 7 729.00 |
ST Autres comptes | 18 282.00 | 27 004.00 | | 18 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 800.00 | 21 780.00 | | 19 800.00 |
YT Sous‐traitance | 579.00 | 1 366.00 | | 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | 211.00 | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 679.00 | 11 212.00 | | 1 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 158.00 | 127 992.00 | | 179 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 753.00 | 109 670.00 | | 153 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 390.00 | 59 903.00 | | 46 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |