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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 1 199.00 | 11 301.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 601.00 | 15 281.00 | 286 320.00 | 301 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 056.00 | 16 480.00 | 355 576.00 | 372 056.00 |
BT Marchandises | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
BZ Autres créances | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
CF Disponibilités | 30 252.00 | | 30 252.00 | 30 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 939.00 | | 41 939.00 | 41 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 995.00 | 16 480.00 | 397 515.00 | 413 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
DL TOTAL (I) | 43 026.00 | | | 43 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 340.00 | | | 295 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
EA Autres dettes | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 489.00 | | | 354 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 515.00 | | | 397 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 408.00 | | | 103 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 219.00 | | 222 219.00 | 222 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 219.00 | | 222 219.00 | 222 219.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 480.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 327.00 | | | 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 220.00 | | | 222 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 194.00 | | | 219 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 372 056.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 946.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 601.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 480.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 199.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 008.00 | 22 008.00 | | 22 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 340.00 | 44 259.00 | 181 299.00 | 295 340.00 |
VI Groupe et associés | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VW T.V.A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 489.00 | 103 408.00 | 181 299.00 | 354 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
ST Autres comptes | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 607.00 | | | 23 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 116.00 | | | 38 116.00 |