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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 446.00 | 3 699.00 | 16 747.00 | 20 446.00 |
028 Immobilisations corporelles | 305 268.00 | 46 032.00 | 259 236.00 | 305 268.00 |
040 Immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 723.00 | 49 731.00 | 325 992.00 | 375 723.00 |
060 Stock marchandises | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
072 Créances – Autres | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
084 Disponibilités | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
110 Total général Actif | 393 773.00 | 49 731.00 | 344 042.00 | 393 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 151.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 263 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 373 690.00 | 222 219.00 | | 373 690.00 |
230 Autres produits | 542.00 | 1.00 | | 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 231.00 | 222 220.00 | | 374 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 321.00 | 62 502.00 | | 111 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -809.00 | 1 233.00 | | -809.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -194.00 | 11.00 | | -194.00 |
242 Autres charges externes. | 110 279.00 | 38 116.00 | | 110 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 602.00 | 24 991.00 | | 8 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 870.00 | 55 704.00 | | 93 870.00 |
252 Charges sociales | 22 063.00 | 18 375.00 | | 22 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 251.00 | 16 480.00 | | 33 251.00 |
262 Autres charges | 2 013.00 | 327.00 | | 2 013.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 397.00 | 217 739.00 | | 380 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 165.00 | 4 481.00 | | -6 165.00 |
294 Charges financières | 2 613.00 | 1 455.00 | | 2 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 779.00 | 3 026.00 | | -8 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 372 056.00 | | | 372 056.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 096.00 | | | 35 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | -1.00 | | | -1.00 |