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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 986.00 | | 60 986.00 | 60 986.00 |
AN Terrains | 15 763.00 | | 15 763.00 | 15 763.00 |
AP Constructions | 89 537.00 | 89 537.00 | | 89 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 802.00 | 176 364.00 | 68 438.00 | 244 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 182.00 | 95 417.00 | 11 765.00 | 107 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 560.00 | 361 318.00 | 171 242.00 | 532 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 197.00 | | 53 197.00 | 53 197.00 |
BZ Autres créances | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
CF Disponibilités | 146 611.00 | | 146 611.00 | 146 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 359.00 | | 224 359.00 | 224 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 919.00 | 361 318.00 | 395 601.00 | 756 919.00 |
CU Autres participations | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 129 540.00 | 117 327.00 | | 129 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 235.00 | 12 213.00 | | 59 235.00 |
DL TOTAL (I) | 243 775.00 | 184 540.00 | | 243 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 115.00 | 6 477.00 | | 49 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 543.00 | 51 511.00 | | 56 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 382.00 | 47 343.00 | | 37 382.00 |
EA Autres dettes | | 21 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 826.00 | 128 720.00 | | 151 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 601.00 | 313 260.00 | | 395 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 178.00 | | | 108 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 279.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 146.00 | | 90 344.00 | 482 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 293.00 | | 14 290.00 | 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 293.00 | 39 637.00 | 532 560.00 | 293.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 637.00 | 457 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 986.00 | | | 60 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 901.00 | | 77 020.00 | 419 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259.00 | | 13 323.00 | 1 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 028.00 | 9 826.00 | 39 537.00 | 391 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 028.00 | 9 826.00 | 39 537.00 | 391 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 543.00 | 56 543.00 | | 56 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 53 197.00 | | | 53 197.00 |
VB T. V. A. | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 115.00 | 12 501.00 | 36 614.00 | 49 115.00 |
VI Groupe et associés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 380.00 | 63 330.00 | 2 050.00 | 65 380.00 |
VW T.V.A. | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 792.00 | 108 178.00 | 36 614.00 | 144 792.00 |