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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 986.00 | | 60 986.00 | 60 986.00 |
AN Terrains | 15 763.00 | | 15 763.00 | 15 763.00 |
AP Constructions | 89 537.00 | 89 537.00 | | 89 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 998.00 | 189 777.00 | 80 221.00 | 269 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 275.00 | 101 202.00 | 57 073.00 | 158 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 237.00 | 380 516.00 | 228 720.00 | 609 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BN En cours de production de biens | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 312.00 | | 70 312.00 | 70 312.00 |
BZ Autres créances | 31 401.00 | | 31 401.00 | 31 401.00 |
CF Disponibilités | 111 040.00 | | 111 040.00 | 111 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 079.00 | | 239 079.00 | 239 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 316.00 | 380 516.00 | 467 800.00 | 848 316.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 188 775.00 | 129 540.00 | | 188 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 504.00 | 59 235.00 | | 9 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
DL TOTAL (I) | 260 745.00 | 243 775.00 | | 260 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 381.00 | 49 115.00 | | 66 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 000.00 | 7 034.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 700.00 | 56 543.00 | | 77 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 511.00 | 37 382.00 | | 38 511.00 |
EA Autres dettes | 711.00 | | | 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 055.00 | 151 826.00 | | 207 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 800.00 | 395 601.00 | | 467 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 108 178.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 560.00 | | 77 614.00 | 532 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103.00 | 14 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 938.00 | 609 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 835.00 | 533 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 986.00 | | | 60 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 284.00 | | 77 124.00 | 457 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 290.00 | | 490.00 | 14 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 318.00 | 20 033.00 | 835.00 | 361 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 318.00 | 20 033.00 | 835.00 | 361 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
UX Autres créances clients | 70 312.00 | 70 312.00 | | 70 312.00 |
VB T. V. A. | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 381.00 | 16 482.00 | 49 899.00 | 66 381.00 |
VI Groupe et associés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 263.00 | 26 263.00 | | 26 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 906.00 | 102 468.00 | 2 437.00 | 104 906.00 |
VW T.V.A. | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 055.00 | 135 156.00 | 49 899.00 | 185 055.00 |