| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
AP Constructions | 35 701.00 | 10 735.00 | 24 966.00 | 35 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 189.00 | 38 602.00 | 132 587.00 | 171 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 710.00 | 15 359.00 | 12 351.00 | 27 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 376.00 | 190 690.00 | 544 687.00 | 735 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478 983.00 | 10 000.00 | 468 983.00 | 478 983.00 |
BN En cours de production de biens | 108 808.00 | | 108 808.00 | 108 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215 682.00 | | 215 682.00 | 215 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 299.00 | 5 256.00 | 121 042.00 | 126 299.00 |
BZ Autres créances | 109 429.00 | | 109 429.00 | 109 429.00 |
CF Disponibilités | 397 226.00 | | 397 226.00 | 397 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 276.00 | 15 256.00 | 1 442 020.00 | 1 457 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 653.00 | 205 946.00 | 1 986 706.00 | 2 192 653.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 489 189.00 | 120 209.00 | 368 980.00 | 489 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 279.00 | 945.00 | | 1 279.00 |
DH Report à nouveau | 237 317.00 | 230 970.00 | | 237 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -825.00 | 6 682.00 | | -825.00 |
DL TOTAL (I) | 857 771.00 | 858 596.00 | | 857 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 710.00 | 274 000.00 | | 250 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 111 357.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 357 719.00 | | | 357 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 712.00 | 179 336.00 | | 329 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 805.00 | 30 921.00 | | 48 805.00 |
EA Autres dettes | | 43 615.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 989.00 | | | 141 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 935.00 | 639 229.00 | | 1 128 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 706.00 | 1 497 825.00 | | 1 986 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 935.00 | | | 878 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 710.00 | | | 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 488 664.00 | 1 188 157.00 | 1 676 821.00 | 488 664.00 |
FG Production vendue services | 9 986.00 | 6 795.00 | 16 781.00 | 9 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 650.00 | 1 194 952.00 | 1 693 602.00 | 498 650.00 |
FM Production stockée | | | 55 612.00 | |
FN Production immobilisée | | | -26 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 011 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 309.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 256.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 556.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 556.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 195.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 361.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 139.00 | 1 440 873.00 | | 1 732 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 964.00 | 1 434 191.00 | | 1 732 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -825.00 | 6 682.00 | | -825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 174.00 | | 679 399.00 | 605 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 489 469.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 267.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 267.00 | 5 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 545 931.00 | 3 267.00 | 735 376.00 | 545 931.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280.00 | | 489 189.00 | 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 545 651.00 | | 234 599.00 | 545 651.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 099.00 | | 189 150.00 | 591 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 289.00 | | 780.00 | 8 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 381.00 | 167 594.00 | 138 285.00 | 161 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 120 209.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 595.00 | 47 385.00 | 138 285.00 | 155 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 256.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 5 256.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 5 256.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 256.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 712.00 | 329 712.00 | | 329 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 989.00 | 141 989.00 | | 141 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 120 012.00 | | | 120 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
VB T. V. A. | 73 421.00 | | | 73 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 351.00 | | | 34 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 227.00 | 256 577.00 | 5 650.00 | 262 227.00 |
VW T.V.A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 216.00 | 521 216.00 | 250 000.00 | 771 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 962.00 | | | 174 962.00 |
ST Autres comptes | 128 606.00 | | | 128 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 370.00 | | | 41 370.00 |
YT Sous‐traitance | 54 542.00 | | | 54 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 080.00 | | | 105 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 342.00 | | | 230 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 480.00 | | | 399 480.00 |