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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
AP Constructions | 35 701.00 | 15 847.00 | 19 854.00 | 35 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 189.00 | 55 601.00 | 115 588.00 | 171 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 343.00 | 19 434.00 | 12 909.00 | 32 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 010.00 | 265 796.00 | 474 214.00 | 740 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 461 281.00 | 10 000.00 | 451 281.00 | 461 281.00 |
BN En cours de production de biens | 104 851.00 | | 104 851.00 | 104 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 640.00 | | 41 640.00 | 41 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 327.00 | 12 393.00 | 93 934.00 | 106 327.00 |
BZ Autres créances | 107 529.00 | | 107 529.00 | 107 529.00 |
CF Disponibilités | 155 391.00 | | 155 391.00 | 155 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 198.00 | | 35 198.00 | 35 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 216.00 | 22 393.00 | 989 824.00 | 1 012 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 226.00 | 288 188.00 | 1 464 038.00 | 1 752 226.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 489 189.00 | 169 128.00 | 320 061.00 | 489 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
DH Report à nouveau | 236 492.00 | 237 317.00 | | 236 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 257.00 | -825.00 | | -171 257.00 |
DL TOTAL (I) | 686 514.00 | 857 771.00 | | 686 514.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 488.00 | 250 710.00 | | 216 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 139.00 | 357 719.00 | | 223 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 290.00 | 329 712.00 | | 160 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 491.00 | 48 805.00 | | 33 491.00 |
EA Autres dettes | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 489.00 | 141 989.00 | | 109 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 524.00 | 1 128 935.00 | | 766 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 038.00 | 1 986 706.00 | | 1 464 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | | | -369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 002.00 | 1 732 139.00 | | 1 942 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 259.00 | 1 732 964.00 | | 2 113 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 257.00 | -825.00 | | -171 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 376.00 | | 4 633.00 | 735 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 489 189.00 | | | 489 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 489 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 599.00 | | 4 633.00 | 234 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 690.00 | 75 106.00 | | 190 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 209.00 | 48 919.00 | | 120 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 696.00 | 26 187.00 | | 64 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 256.00 | 7 136.00 | | 5 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 256.00 | 7 136.00 | | 15 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 256.00 | 18 136.00 | | 15 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 290.00 | 160 290.00 | | 160 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 489.00 | 109 489.00 | | 109 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 91 477.00 | 91 477.00 | | 91 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VB T. V. A. | 59 940.00 | 59 940.00 | | 59 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 000.00 | 68 000.00 | 148 000.00 | 216 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 045.00 | 47 045.00 | | 47 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 198.00 | 35 198.00 | | 35 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 703.00 | 249 053.00 | 5 650.00 | 254 703.00 |
VW T.V.A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 385.00 | 395 385.00 | 148 000.00 | 543 385.00 |