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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 623.00 | 6 368.00 | 2 255.00 | 8 623.00 |
AP Constructions | 930.00 | 424.00 | 506.00 | 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636.00 | 85.00 | 551.00 | 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 311.00 | 253 208.00 | 512 104.00 | 765 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 216.00 | | 33 216.00 | 33 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 521.00 | 260 085.00 | 549 436.00 | 809 521.00 |
BT Marchandises | 745 926.00 | 4 447.00 | 741 479.00 | 745 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 636.00 | 81 318.00 | 797 318.00 | 878 636.00 |
BZ Autres créances | 254 545.00 | | 254 545.00 | 254 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 899.00 | | 75 899.00 | 75 899.00 |
CF Disponibilités | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 778.00 | | 28 778.00 | 28 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 250.00 | 85 766.00 | 1 901 485.00 | 1 987 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 772.00 | 345 851.00 | 2 450 921.00 | 2 796 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
DH Report à nouveau | -97 009.00 | | | -97 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 622.00 | | | 173 622.00 |
DL TOTAL (I) | 281 932.00 | | | 281 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 098.00 | | | 393 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047 573.00 | | | 1 047 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 266.00 | | | 616 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 634.00 | | | 110 634.00 |
EA Autres dettes | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 989.00 | | | 2 168 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 921.00 | | | 2 450 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 653 966.00 | 440.00 | 3 654 406.00 | 3 653 966.00 |
FG Production vendue services | 45 992.00 | 80.00 | 46 072.00 | 45 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 699 958.00 | 520.00 | 3 700 478.00 | 3 699 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 729 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 683 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 995.00 | |
GE Autres charges | | | 24 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 559 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 751 892.00 | | | 3 751 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 578 270.00 | | | 3 578 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 622.00 | | | 173 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 075.00 | | 9 746.00 | 803 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 809 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 766 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 673.00 | | 1 950.00 | 6 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 381.00 | | 7 796.00 | 762 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 021.00 | | | 34 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 848.00 | 77 751.00 | 1 514.00 | 183 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 863.00 | 1 505.00 | | 4 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 985.00 | 76 247.00 | 1 514.00 | 178 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 135.00 | 260.00 | 947.00 | 5 135.00 |
6T Sur comptes clients | 82 827.00 | 21 735.00 | 23 244.00 | 82 827.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 729.00 | 21 995.00 | 29 958.00 | 93 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 729.00 | 21 995.00 | 29 958.00 | 93 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 266.00 | 616 266.00 | | 616 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 508.00 | 42 508.00 | | 42 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 216.00 | | | 33 216.00 |
UX Autres créances clients | 771 800.00 | | | 771 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 836.00 | | | 106 836.00 |
VB T. V. A. | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 173.00 | 105 173.00 | | 105 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 925.00 | 74 085.00 | 213 840.00 | 287 925.00 |
VI Groupe et associés | 1 047 573.00 | 647 573.00 | 400 000.00 | 1 047 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 099.00 | | | 219 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 778.00 | | | 28 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 175.00 | 1 118 487.00 | 76 688.00 | 1 195 175.00 |
VW T.V.A. | 42 545.00 | 42 545.00 | | 42 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 989.00 | 1 555 150.00 | 613 840.00 | 2 168 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |