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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 114 552.00 | | 114 552.00 | 114 552.00 |
AP Constructions | 60 978.00 | 33 589.00 | 27 389.00 | 60 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 334.00 | 252 073.00 | 13 261.00 | 265 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 529.00 | 452 951.00 | 58 577.00 | 511 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 945.00 | 748 614.00 | 241 330.00 | 989 945.00 |
BT Marchandises | 378 050.00 | | 378 050.00 | 378 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 84 463.00 | | 84 463.00 | 84 463.00 |
CF Disponibilités | 79 621.00 | | 79 621.00 | 79 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 461.00 | | 49 461.00 | 49 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 995.00 | | 593 995.00 | 593 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 941.00 | 748 614.00 | 835 326.00 | 1 583 941.00 |
CU Autres participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 308 407.00 | | | 308 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
DL TOTAL (I) | 353 689.00 | | | 353 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 878.00 | | | 378 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 434.00 | | | 101 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 637.00 | | | 481 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 326.00 | | | 835 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 637.00 | | | 481 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 052.00 | | 85 720.00 | 986 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 828.00 | 989 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 828.00 | 837 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 552.00 | | | 124 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 144.00 | | 85 526.00 | 834 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 355.00 | | 194.00 | 27 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 374.00 | 39 285.00 | 45.00 | 709 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 374.00 | 39 285.00 | 45.00 | 699 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 878.00 | 378 878.00 | | 378 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 544.00 | 50 544.00 | | 50 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 179.00 | 38 179.00 | | 38 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
VB T. V. A. | 54 110.00 | | | 54 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 943.00 | | | 28 943.00 |
VP Divers | 647.00 | | | 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 461.00 | | | 49 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 849.00 | 133 924.00 | 20 925.00 | 154 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 637.00 | 481 637.00 | | 481 637.00 |