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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 114 552.00 | | 114 552.00 | 114 552.00 |
AP Constructions | 60 978.00 | 36 028.00 | 24 950.00 | 60 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 584.00 | 258 277.00 | 8 307.00 | 266 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 078.00 | 472 774.00 | 66 303.00 | 539 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 215.00 | | 21 215.00 | 21 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 034.00 | 777 080.00 | 241 954.00 | 1 019 034.00 |
BT Marchandises | 378 915.00 | | 378 915.00 | 378 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 67 122.00 | | 67 122.00 | 67 122.00 |
CF Disponibilités | 140 908.00 | | 140 908.00 | 140 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 467.00 | | 28 467.00 | 28 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 812.00 | | 617 812.00 | 617 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 847.00 | 777 080.00 | 859 767.00 | 1 636 847.00 |
CU Autres participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 237 689.00 | | | 237 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 903.00 | | | 79 903.00 |
DL TOTAL (I) | 361 593.00 | | | 361 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943.00 | | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 754.00 | | | 381 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 475.00 | | | 115 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 174.00 | | | 498 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 767.00 | | | 859 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 174.00 | | | 498 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 945.00 | | 88 556.00 | 989 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 467.00 | 1 019 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 467.00 | 866 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 552.00 | | | 124 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 843.00 | | 88 266.00 | 837 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 549.00 | | 290.00 | 27 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 614.00 | 30 114.00 | 1 649.00 | 748 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 614.00 | 30 114.00 | 1 649.00 | 738 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 754.00 | 381 754.00 | | 381 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 473.00 | 48 473.00 | | 48 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 397.00 | 34 397.00 | | 34 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 215.00 | | 21 215.00 | 21 215.00 |
VB T. V. A. | 65 769.00 | 65 769.00 | | 65 769.00 |
VI Groupe et associés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VP Divers | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 467.00 | 28 467.00 | | 28 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 805.00 | 95 589.00 | 21 215.00 | 116 805.00 |
VW T.V.A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 174.00 | 498 174.00 | | 498 174.00 |