| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
AH Fonds commercial | 154 623.00 | 43 773.00 | 110 850.00 | 154 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 970.00 | 509 022.00 | 88 948.00 | 597 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 744.00 | 244 016.00 | 108 728.00 | 352 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 426.00 | | 128 426.00 | 128 426.00 |
BF Prêts | 103 315.00 | | 103 315.00 | 103 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 539 280.00 | | 539 280.00 | 539 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 686.00 | 905 138.00 | 1 079 548.00 | 1 984 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 786.00 | | 49 786.00 | 49 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385 753.00 | 177 136.00 | 1 208 617.00 | 1 385 753.00 |
BZ Autres créances | 1 596 755.00 | 586.00 | 1 596 169.00 | 1 596 755.00 |
CF Disponibilités | 165 145.00 | | 165 145.00 | 165 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 197 439.00 | 177 721.00 | 3 019 717.00 | 3 197 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 182 124.00 | 1 082 859.00 | 4 099 265.00 | 5 182 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 771 021.00 | | | 771 021.00 |
CU Autres participations | 97 532.00 | 97 532.00 | | 97 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
DH Report à nouveau | -1 087 461.00 | -92 543.00 | | -1 087 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 046 640.00 | -994 918.00 | | 1 046 640.00 |
DL TOTAL (I) | 9 354.00 | -1 037 286.00 | | 9 354.00 |
DP Provisions pour risques | 211 482.00 | 145 082.00 | | 211 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 482.00 | 145 082.00 | | 211 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 807.00 | 821 033.00 | | 95 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 251.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 020.00 | 625 537.00 | | 326 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 398 040.00 | 3 414 874.00 | | 2 398 040.00 |
EA Autres dettes | 1 054 184.00 | 1 515 873.00 | | 1 054 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 878 430.00 | 6 398 568.00 | | 3 878 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 099 265.00 | 5 506 365.00 | | 4 099 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 878 430.00 | 6 377 318.00 | | 3 878 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 807.00 | 141 593.00 | | 95 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 390.00 | | 89 390.00 | 89 390.00 |
FG Production vendue services | 13 052 801.00 | | 13 052 801.00 | 13 052 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 142 191.00 | | 13 142 191.00 | 13 142 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 282 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 020 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 285 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 103 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 000.00 | |
GE Autres charges | | | 284 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 727 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 558 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 084 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 750.00 | 53 359.00 | | 27 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 183.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 48 059.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 67 241.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 522.00 | 128 796.00 | | 28 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 767.00 | 97 479.00 | | 20 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 289.00 | 280 640.00 | | 49 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 289.00 | -213 399.00 | | -38 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 858 415.00 | 13 529 851.00 | | 13 858 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 811 775.00 | 14 524 769.00 | | 12 811 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 046 640.00 | -994 918.00 | | 1 046 640.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 421.00 | 27 609.00 | | 24 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 676 715.00 | | | 3 676 715.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 699 136.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 538 051.00 | 868 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 692 029.00 | 1 984 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 127 046.00 | 165 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 932.00 | 950 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 464.00 | | | 292 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 647.00 | | | 977 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 406 604.00 | | | 2 406 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 662.00 | 79 155.00 | 133 211.00 | 861 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 105.00 | 11 540.00 | 117 077.00 | 160 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 557.00 | 67 615.00 | 16 134.00 | 701 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 581 950.00 | | 5 581 950.00 | 5 581 950.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 082.00 | 114 000.00 | 47 600.00 | 145 082.00 |
6T Sur comptes clients | 181 019.00 | 49 450.00 | 53 333.00 | 181 019.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 586.00 | | | 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 822 709.00 | 64 072.00 | 611 527.00 | 822 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 967 791.00 | 178 072.00 | 659 127.00 | 967 791.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 450.00 | 100 933.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 622.00 | 558 195.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 020.00 | 326 020.00 | | 326 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732 728.00 | 732 728.00 | | 732 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 381.00 | 515 381.00 | | 515 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054 184.00 | 1 054 184.00 | | 1 054 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 426.00 | 128 426.00 | | 128 426.00 |
UP Prêts | 103 315.00 | 103 315.00 | | 103 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 539 280.00 | 539 280.00 | | 539 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 889.00 | | | 1 173 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 865.00 | | | 211 865.00 |
VB T. V. A. | 31 676.00 | | | 31 676.00 |
VC Groupe et associés | 288 833.00 | | | 288 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 807.00 | 95 807.00 | | 95 807.00 |
VI Groupe et associés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 679 440.00 | | | 679 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 224 926.00 | | | 1 224 926.00 |
VP Divers | 35 125.00 | | | 35 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 467.00 | 217 467.00 | | 217 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 753 529.00 | 3 753 529.00 | | 3 753 529.00 |
VW T.V.A. | 932 463.00 | 932 463.00 | | 932 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 878 430.00 | 3 878 430.00 | | 3 878 430.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 247 425.00 | 209 107.00 | | 247 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 233.00 | 115 007.00 | | 173 233.00 |
ST Autres comptes | 554 148.00 | 694 085.00 | | 554 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 974 827.00 | 1 143 497.00 | | 974 827.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 261.00 | 250.00 | | 261.00 |
YT Sous‐traitance | 34 596.00 | 24 004.00 | | 34 596.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 283 271.00 | 1 191 659.00 | | 283 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 198 866.00 | 191 790.00 | | 198 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 446 291.00 | 400 897.00 | | 446 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 647 821.00 | 2 695 720.00 | | 2 647 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 548 331.00 | 868 521.00 | | 548 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 020 076.00 | 3 168 251.00 | | 2 020 076.00 |