| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
AH Fonds commercial | 154 623.00 | | 154 623.00 | 154 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 43 773.00 | -43 773.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 469.00 | 636 441.00 | 114 027.00 | 750 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 770.00 | 313 830.00 | 78 940.00 | 392 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 426.00 | | 128 426.00 | 128 426.00 |
BF Prêts | 91 115.00 | | 91 115.00 | 91 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370 022.00 | | 370 022.00 | 370 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 752.00 | 1 102 371.00 | 893 381.00 | 1 995 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 387.00 | | 53 387.00 | 53 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 589 334.00 | | 1 589 334.00 | 1 589 334.00 |
BZ Autres créances | 596 676.00 | 586.00 | 596 090.00 | 596 676.00 |
CF Disponibilités | 77 243.00 | | 77 243.00 | 77 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 316 640.00 | 586.00 | 2 316 054.00 | 2 316 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 312 392.00 | 1 102 957.00 | 3 209 435.00 | 4 312 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 589 563.00 | | | 589 563.00 |
CU Autres participations | 97 532.00 | 97 532.00 | | 97 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
DH Report à nouveau | -84 076.00 | 12 163.00 | | -84 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 292.00 | -96 239.00 | | 38 292.00 |
DL TOTAL (I) | 4 391.00 | -33 901.00 | | 4 391.00 |
DP Provisions pour risques | | 107 482.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 107 482.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 430.00 | 279 042.00 | | 25 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 694.00 | | | 587 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 289.00 | 1 812 656.00 | | 693 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 896 020.00 | 2 087 569.00 | | 1 896 020.00 |
EA Autres dettes | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 205 044.00 | 4 179 267.00 | | 3 205 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 435.00 | 4 252 849.00 | | 3 209 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 205 044.00 | 4 179 267.00 | | 3 205 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 430.00 | 279 042.00 | | 25 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 476.00 | | 87 476.00 | 87 476.00 |
FG Production vendue services | 9 559 833.00 | | 9 559 833.00 | 9 559 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 647 309.00 | | 9 647 309.00 | 9 647 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 945 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 135 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 363 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 412 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 134.00 | |
GE Autres charges | | | 325 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 939 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 071.00 | 87 128.00 | | 111 071.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 482.00 | | | 107 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 482.00 | | | 107 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 601.00 | 180.00 | | 63 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 601.00 | 180.00 | | 63 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 881.00 | -180.00 | | 43 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 056 249.00 | 8 969 031.00 | | 10 056 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 017 958.00 | 9 065 270.00 | | 10 017 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 292.00 | -96 239.00 | | 38 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 390.00 | 8 668.00 | | 46 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 067.00 | | 75 694.00 | 2 095 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 175 008.00 | | 687 095.00 | 175 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 008.00 | | 1 995 752.00 | 175 008.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 143 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 418.00 | | | 165 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 545.00 | | 75 694.00 | 1 067 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862 103.00 | | | 862 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 705.00 | 77 134.00 | -1.00 | 927 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 568.00 | | | 54 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 137.00 | 77 134.00 | -1.00 | 873 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 482.00 | | 107 482.00 | 107 482.00 |
6T Sur comptes clients | 177 136.00 | | 177 136.00 | 177 136.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 586.00 | | | 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 253.00 | | 177 136.00 | 282 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 735.00 | | 284 618.00 | 389 735.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 177 136.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 107 482.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 289.00 | 693 289.00 | | 693 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 740 944.00 | 740 944.00 | | 740 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 603.00 | 373 603.00 | | 373 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 426.00 | 128 426.00 | | 128 426.00 |
UP Prêts | 91 115.00 | 91 115.00 | | 91 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370 022.00 | 370 022.00 | | 370 022.00 |
UX Autres créances clients | 1 589 334.00 | 1 589 334.00 | | 1 589 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VB T. V. A. | 74 418.00 | 74 418.00 | | 74 418.00 |
VC Groupe et associés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
VI Groupe et associés | 587 694.00 | 587 694.00 | | 587 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324 293.00 | 324 293.00 | | 324 293.00 |
VP Divers | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 382.00 | 53 382.00 | | 53 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 272.00 | 166 272.00 | | 166 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 775 573.00 | 2 775 573.00 | | 2 775 573.00 |
VW T.V.A. | 728 090.00 | 728 090.00 | | 728 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 205 044.00 | 3 205 044.00 | | 3 205 044.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151 978.00 | 177 076.00 | | 151 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 061.00 | 57 371.00 | | 45 061.00 |
ST Autres comptes | 451 064.00 | 354 266.00 | | 451 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 586 347.00 | 563 696.00 | | 586 347.00 |
YT Sous‐traitance | 5 715.00 | 7 639.00 | | 5 715.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 046 818.00 | 954 826.00 | | 1 046 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 162 246.00 | 75 272.00 | | 162 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 314 224.00 | 252 348.00 | | 314 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 010 336.00 | 743 406.00 | | 2 010 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 517 187.00 | 142 090.00 | | 517 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 135 005.00 | 1 937 799.00 | | 2 135 005.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 324.00 | | | 324.00 |