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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
AP Constructions | 13 908.00 | 7 544.00 | 6 364.00 | 13 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 255.00 | 520 109.00 | 52 146.00 | 572 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191 440.00 | 993 539.00 | 197 900.00 | 1 191 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 339.00 | | 32 339.00 | 32 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 141.00 | 1 528 392.00 | 288 749.00 | 1 817 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BT Marchandises | 769 669.00 | | 769 669.00 | 769 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 736.00 | 2 089.00 | 144 648.00 | 146 736.00 |
BZ Autres créances | 365 019.00 | | 365 019.00 | 365 019.00 |
CF Disponibilités | 387 565.00 | | 387 565.00 | 387 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 562.00 | | 24 562.00 | 24 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 828.00 | 2 089.00 | 1 693 739.00 | 1 695 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 969.00 | 1 530 480.00 | 1 982 488.00 | 3 512 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
DH Report à nouveau | -483 959.00 | | | -483 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 342.00 | | | 78 342.00 |
DL TOTAL (I) | -290 307.00 | | | -290 307.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 664.00 | | | 211 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 761.00 | | | 292 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 024.00 | | | 934 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 509.00 | | | 326 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
EA Autres dettes | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 272 795.00 | | | 2 272 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 488.00 | | | 1 982 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879 825.00 | | | 1 879 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 320.00 | | 24 185.00 | 1 886 320.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 833.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 333.00 | 32 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 363.00 | 1 817 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 030.00 | 1 777 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 448.00 | | 24 185.00 | 1 818 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 673.00 | | | 60 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 603.00 | 73 259.00 | 59 470.00 | 1 514 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507 404.00 | 73 259.00 | 59 470.00 | 1 507 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 176.00 | 1 913.00 | | 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176.00 | 1 913.00 | | 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176.00 | 1 913.00 | | 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 761.00 | 56 232.00 | 226 529.00 | 282 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 024.00 | 934 024.00 | | 934 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 411.00 | 89 411.00 | | 89 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 210.00 | 137 210.00 | | 137 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 339.00 | | | 32 339.00 |
UX Autres créances clients | 144 241.00 | | | 144 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VB T. V. A. | 36 683.00 | | | 36 683.00 |
VC Groupe et associés | 183 622.00 | | | 183 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 731.00 | 42 290.00 | 166 441.00 | 208 731.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 771.00 | | | 95 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 326.00 | | | 62 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 233.00 | 71 233.00 | | 71 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 389.00 | | | 32 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 656.00 | 536 317.00 | 32 339.00 | 568 656.00 |
VW T.V.A. | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 795.00 | 1 879 825.00 | 392 970.00 | 2 272 795.00 |