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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
AP Constructions | 13 908.00 | 8 785.00 | 5 123.00 | 13 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 015.00 | 533 211.00 | 54 804.00 | 588 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195 540.00 | 1 043 709.00 | 151 831.00 | 1 195 540.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 688.00 | | 33 688.00 | 33 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 750.00 | 1 592 904.00 | 249 846.00 | 1 842 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BT Marchandises | 801 131.00 | | 801 131.00 | 801 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 172.00 | 272.00 | 105 901.00 | 106 172.00 |
BZ Autres créances | 298 029.00 | | 298 029.00 | 298 029.00 |
CF Disponibilités | 155 457.00 | | 155 457.00 | 155 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 208.00 | | 42 208.00 | 42 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 490.00 | 272.00 | 1 404 218.00 | 1 404 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 240.00 | 1 593 175.00 | 1 654 064.00 | 3 247 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
DH Report à nouveau | -405 617.00 | | | -405 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 973.00 | | | -47 973.00 |
DL TOTAL (I) | -338 280.00 | | | -338 280.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 484.00 | | | 399 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 626.00 | | | 236 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 972.00 | | | 568 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 953.00 | | | 286 953.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 344.00 | | | 1 992 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 064.00 | | | 1 654 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 366.00 | | | 1 200 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 043.00 | | | 233 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 141.00 | | 25 609.00 | 1 817 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 842 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 797 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777 603.00 | | 19 861.00 | 1 777 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 339.00 | | 5 748.00 | 32 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 392.00 | 64 512.00 | | 1 528 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521 193.00 | 64 512.00 | | 1 521 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 089.00 | 272.00 | 2 089.00 | 2 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 089.00 | 272.00 | 2 089.00 | 2 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 089.00 | 272.00 | 2 089.00 | 2 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272.00 | 2 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 626.00 | 226 626.00 | | 226 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 972.00 | 568 972.00 | | 568 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 728.00 | 80 728.00 | | 80 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 474.00 | 128 474.00 | | 128 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 688.00 | | 33 688.00 | 33 688.00 |
UX Autres créances clients | 105 874.00 | 105 874.00 | | 105 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 39 746.00 | 39 746.00 | | 39 746.00 |
VC Groupe et associés | 45 033.00 | 45 033.00 | | 45 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 043.00 | 64 455.00 | 168 588.00 | 233 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 441.00 | 43 051.00 | 123 390.00 | 166 441.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 347.00 | | | 98 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 407.00 | 65 407.00 | | 65 407.00 |
VP Divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 923.00 | 54 923.00 | | 54 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 911.00 | 146 911.00 | | 146 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 208.00 | 42 208.00 | | 42 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 497.00 | 446 409.00 | 38 088.00 | 484 497.00 |
VW T.V.A. | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 344.00 | 1 200 366.00 | 791 978.00 | 1 992 344.00 |