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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 616.00 | 59 300.00 | 27 317.00 | 86 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 087.00 | 62 591.00 | 37 496.00 | 100 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 635.00 | | 853 635.00 | 853 635.00 |
BZ Autres créances | 51 254.00 | | 51 254.00 | 51 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 128 396.00 | | 128 396.00 | 128 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 634.00 | | 39 634.00 | 39 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 919.00 | | 1 232 919.00 | 1 232 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 006.00 | 62 591.00 | 1 270 415.00 | 1 333 006.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 414 226.00 | 408 579.00 | | 414 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 611.00 | 55 647.00 | | 52 611.00 |
DL TOTAL (I) | 475 222.00 | 472 611.00 | | 475 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496.00 | 7 647.00 | | 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 60 000.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 303.00 | 1 062 879.00 | | 372 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 181.00 | 440 745.00 | | 240 181.00 |
EA Autres dettes | 2 213.00 | 18 192.00 | | 2 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 193.00 | 1 589 462.00 | | 795 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 415.00 | 2 062 073.00 | | 1 270 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 193.00 | 1 589 462.00 | | 795 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496.00 | 602.00 | | 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 456 879.00 | | 3 456 879.00 | 3 456 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 456 879.00 | | 3 456 879.00 | 3 456 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 458 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 322.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 404 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 887.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 761.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 1 245.00 | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 1 245.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | -1 245.00 | | -363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 522.00 | 8 877.00 | | 5 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 463 020.00 | 4 411 136.00 | | 3 463 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 410 409.00 | 4 355 488.00 | | 3 410 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 611.00 | 55 647.00 | | 52 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 663.00 | | 833.00 | 123 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 409.00 | 10 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 409.00 | 100 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 625.00 | | 833.00 | 88 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 588.00 | | | 34 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 270.00 | 14 321.00 | | 48 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 821.00 | 14 321.00 | | 47 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 303.00 | 372 303.00 | | 372 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 476.00 | 36 476.00 | | 36 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
UX Autres créances clients | 853 635.00 | | | 853 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 760.00 | | | 34 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 634.00 | | | 39 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 653.00 | 954 653.00 | | 954 653.00 |
VW T.V.A. | 184 220.00 | 184 220.00 | | 184 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 193.00 | 795 193.00 | | 795 193.00 |