| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 854.00 | 87 979.00 | 22 875.00 | 110 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 323.00 | 91 270.00 | 33 053.00 | 124 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 897.00 | | 824 897.00 | 824 897.00 |
BZ Autres créances | 78 917.00 | | 78 917.00 | 78 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 123.00 | | 1 071 123.00 | 1 071 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 446.00 | 91 270.00 | 1 104 176.00 | 1 195 446.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 475 366.00 | 416 837.00 | | 475 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 122 331.00 | 258 529.00 | | -1 122 331.00 |
DL TOTAL (I) | -638 580.00 | 683 751.00 | | -638 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 841.00 | 19 238.00 | | 219 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 000.00 | 100 000.00 | | 460 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 176.00 | 1 096 581.00 | | 701 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 340.00 | 570 300.00 | | 358 340.00 |
EA Autres dettes | 3 399.00 | 8 311.00 | | 3 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 756.00 | 1 794 431.00 | | 1 742 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 176.00 | 2 478 182.00 | | 1 104 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 742 756.00 | 1 781 050.00 | | 1 742 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 461.00 | 54.00 | | 206 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 458.00 | | 865.00 | 123 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 831.00 | | 865.00 | 112 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 559.00 | 13 712.00 | | 77 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 109.00 | 13 712.00 | | 77 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 176.00 | 701 176.00 | | 701 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 858.00 | 42 858.00 | | 42 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 390.00 | 32 390.00 | | 32 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
UX Autres créances clients | 824 897.00 | 824 897.00 | | 824 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 841.00 | 219 841.00 | | 219 841.00 |
VI Groupe et associés | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 588.00 | 64 588.00 | | 64 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 250.00 | 921 250.00 | | 921 250.00 |
VW T.V.A. | 280 022.00 | 280 022.00 | | 280 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 756.00 | 1 742 756.00 | | 1 742 756.00 |