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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 457 405.00 | 242 981.00 | 214 424.00 | 457 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 490.00 | 9 371.00 | 15 120.00 | 24 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 895.00 | 252 351.00 | 233 544.00 | 485 895.00 |
BZ Autres créances | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
CF Disponibilités | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 588.00 | | 23 588.00 | 23 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 483.00 | 252 351.00 | 257 132.00 | 509 483.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 389.00 | | | -11 389.00 |
DL TOTAL (I) | 91 043.00 | | | 91 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 165.00 | | | 134 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 763.00 | | | 31 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154.00 | | | 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 088.00 | | | 166 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 132.00 | | | 257 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 256.00 | | | 70 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 731.00 | | 46 731.00 | 46 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 731.00 | | 46 731.00 | 46 731.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 731.00 | | | 46 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 120.00 | | | 58 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 389.00 | | | -11 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 895.00 | | | 485 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 895.00 | | | 481 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 265.00 | 26 086.00 | | 226 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 265.00 | 26 086.00 | | 226 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 165.00 | 38 333.00 | 95 832.00 | 134 165.00 |
VI Groupe et associés | 30 808.00 | 30 808.00 | | 30 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 088.00 | 70 256.00 | 95 832.00 | 166 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
ST Autres comptes | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 288.00 | | | 15 288.00 |