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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 457 405.00 | 311 592.00 | 145 813.00 | 457 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 006.00 | 18 636.00 | 6 370.00 | 25 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 411.00 | 330 228.00 | 156 183.00 | 486 411.00 |
BZ Autres créances | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
CF Disponibilités | 224 656.00 | | 224 656.00 | 224 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 757.00 | | 237 757.00 | 237 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 168.00 | 330 228.00 | 393 940.00 | 724 168.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 37 357.00 | | | 37 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 585.00 | | | 218 585.00 |
DL TOTAL (I) | 343 943.00 | | | 343 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 969.00 | | | 30 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 997.00 | | | 49 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 940.00 | | | 393 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 267.00 | | | 40 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 567.00 | | 48 567.00 | 48 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 567.00 | | 48 567.00 | 48 567.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 979.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 172.00 | | | 263 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 587.00 | | | 44 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 585.00 | | | 218 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 895.00 | | 516.00 | 485 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 895.00 | | 516.00 | 481 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 523.00 | 25 705.00 | | 304 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 523.00 | 25 705.00 | | 304 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 022.00 | 9 292.00 | 9 730.00 | 19 022.00 |
VI Groupe et associés | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 997.00 | 40 267.00 | 9 730.00 | 49 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
ST Autres comptes | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 602.00 | | | 11 602.00 |