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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 85 882.00 | 85 882.00 | | 85 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 628.00 | 8 807.00 | 1 821.00 | 10 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 206.00 | 20 740.00 | 10 466.00 | 31 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 893.00 | 115 429.00 | 51 464.00 | 166 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BZ Autres créances | 40 111.00 | | 40 111.00 | 40 111.00 |
CF Disponibilités | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 939.00 | | 42 939.00 | 42 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 832.00 | 115 429.00 | 94 403.00 | 209 832.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 78 715.00 | 78 715.00 | | 78 715.00 |
DH Report à nouveau | -159 125.00 | -171 153.00 | | -159 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 716.00 | 12 028.00 | | -28 716.00 |
DL TOTAL (I) | -100 546.00 | -71 829.00 | | -100 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 006.00 | 1 527.00 | | 6 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 698.00 | 40 727.00 | | 62 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 725.00 | 49 345.00 | | 35 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 047.00 | 83 127.00 | | 54 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
EA Autres dettes | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 949.00 | 174 727.00 | | 194 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 403.00 | 102 898.00 | | 94 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 174 727.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 527.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 385 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 385 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 984.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 860.00 | 3 660.00 | | 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 279.00 | 272.00 | | 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 548.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 548.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -548.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 560.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 371.00 | 540 758.00 | | 386 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 087.00 | 528 729.00 | | 415 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 716.00 | 12 028.00 | | -28 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 118.00 | | 9 425.00 | 162 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 941.00 | | 9 425.00 | 122 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 050.00 | 5 984.00 | | 111 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 050.00 | 5 984.00 | | 111 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 688.00 | 44 688.00 | | 44 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VC Groupe et associés | 40 110.00 | | | 40 110.00 |
VI Groupe et associés | 62 698.00 | 62 698.00 | | 62 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 272.00 | 44 272.00 | | 44 272.00 |
VW T.V.A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 470.00 | 152 470.00 | | 152 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
YT Sous‐traitance | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 985.00 | | | 36 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 326.00 | | | 35 326.00 |