| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 85 882.00 | 85 882.00 | | 85 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 103.00 | 6 894.00 | 1 209.00 | 8 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 956.00 | 18 274.00 | 10 682.00 | 28 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 190.00 | 111 050.00 | 51 140.00 | 162 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BZ Autres créances | 43 073.00 | | 43 073.00 | 43 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 758.00 | | 51 758.00 | 51 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 948.00 | 111 050.00 | 102 898.00 | 213 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 78 715.00 | 78 715.00 | | 78 715.00 |
DH Report à nouveau | -171 153.00 | -150 253.00 | | -171 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 028.00 | -20 900.00 | | 12 028.00 |
DL TOTAL (I) | -71 829.00 | -83 858.00 | | -71 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 527.00 | 3 996.00 | | 1 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 727.00 | 40 989.00 | | 40 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 345.00 | 63 197.00 | | 49 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 127.00 | 102 539.00 | | 83 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 727.00 | 210 721.00 | | 174 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 898.00 | 126 863.00 | | 102 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 727.00 | 210 721.00 | | 174 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 527.00 | 3 996.00 | | 1 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 537 097.00 | | 537 097.00 | 537 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 097.00 | | 537 097.00 | 537 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 578.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 660.00 | 15 129.00 | | 3 660.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 272.00 | 269.00 | | 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | | | -548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 560.00 | -12 297.00 | | -11 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 758.00 | 589 994.00 | | 540 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 729.00 | 610 894.00 | | 528 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 028.00 | -20 900.00 | | 12 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 684.00 | | 4 433.00 | 157 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 507.00 | | 4 433.00 | 118 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 471.00 | 7 578.00 | | 103 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 471.00 | 7 578.00 | | 103 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 345.00 | 49 345.00 | | 49 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 171.00 | 61 171.00 | | 61 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 476.00 | | | 476.00 |
VC Groupe et associés | 40 110.00 | | | 40 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VI Groupe et associés | 40 727.00 | 40 727.00 | | 40 727.00 |
VP Divers | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 235.00 | 47 235.00 | | 47 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 727.00 | 174 727.00 | | 174 727.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 943.00 | | | 943.00 |
ST Autres comptes | 75 241.00 | | | 75 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 534.00 | | | 129 534.00 |