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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 273.00 | | 19 273.00 | 19 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 103.00 | 11 831.00 | 19 273.00 | 31 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 892.00 | 1 581.00 | 46 311.00 | 47 892.00 |
BZ Autres créances | 161 440.00 | | 161 440.00 | 161 440.00 |
CF Disponibilités | 19 689.00 | | 19 689.00 | 19 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 372.00 | 1 581.00 | 227 791.00 | 229 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 475.00 | 13 411.00 | 247 064.00 | 260 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
DG Autres réserves | 56 632.00 | 56 632.00 | | 56 632.00 |
DH Report à nouveau | -64 994.00 | | | -64 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 900.00 | -64 994.00 | | 13 900.00 |
DL TOTAL (I) | 14 145.00 | 245.00 | | 14 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 576.00 | 63 426.00 | | 115 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423.00 | 263.00 | | 423.00 |
EA Autres dettes | 116 920.00 | 134 998.00 | | 116 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 919.00 | 198 687.00 | | 232 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 064.00 | 198 932.00 | | 247 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 919.00 | 198 687.00 | | 232 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 683 544.00 | 42 092.00 | 2 725 636.00 | 2 683 544.00 |
FG Production vendue services | 63 464.00 | | 63 464.00 | 63 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 747 008.00 | 42 092.00 | 2 789 100.00 | 2 747 008.00 |
FQ Autres produits | | | 1 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 790 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 614 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 765 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 790 366.00 | 3 364 464.00 | | 2 790 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 776 466.00 | 3 429 458.00 | | 2 776 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 900.00 | -64 994.00 | | 13 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 103.00 | | | 31 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 519.00 | 62.00 | | 1 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 519.00 | 62.00 | | 1 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 519.00 | 62.00 | | 1 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 576.00 | 115 576.00 | | 115 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 920.00 | 116 920.00 | | 116 920.00 |
UX Autres créances clients | 45 995.00 | | | 45 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VB T. V. A. | 39 123.00 | | | 39 123.00 |
VC Groupe et associés | 64 997.00 | | | 64 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 320.00 | | | 57 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 682.00 | 209 682.00 | | 209 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 919.00 | 232 919.00 | | 232 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 591.00 | 65 054.00 | | 63 591.00 |
ST Autres comptes | 2 380.00 | 3 061.00 | | 2 380.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 150.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 074.00 | 36 441.00 | | 19 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 636.00 | 2 298.00 | | 2 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 636.00 | 2 298.00 | | 2 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 554 735.00 | 698 327.00 | | 554 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 535 901.00 | 694 479.00 | | 535 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 046.00 | 104 706.00 | | 85 046.00 |