| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 273.00 | | 19 273.00 | 19 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 103.00 | 11 831.00 | 19 273.00 | 31 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 909.00 | 1 581.00 | 66 328.00 | 67 909.00 |
BZ Autres créances | 195 791.00 | | 195 791.00 | 195 791.00 |
CF Disponibilités | 43 531.00 | | 43 531.00 | 43 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 307 231.00 | 1 581.00 | 305 651.00 | 307 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 334.00 | 13 412.00 | 324 924.00 | 338 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
DG Autres réserves | 56 632.00 | 56 632.00 | | 56 632.00 |
DH Report à nouveau | -51 094.00 | -64 994.00 | | -51 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 831.00 | 13 900.00 | | 50 831.00 |
DL TOTAL (I) | 64 976.00 | 14 145.00 | | 64 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 593.00 | 115 576.00 | | 171 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 423.00 | | |
EA Autres dettes | 88 355.00 | 116 920.00 | | 88 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 948.00 | 232 919.00 | | 259 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 923.00 | 247 064.00 | | 324 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 948.00 | 232 919.00 | | 259 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 453 394.00 | 127 231.00 | 3 580 625.00 | 3 453 394.00 |
FG Production vendue services | 89 951.00 | | 89 951.00 | 89 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 543 345.00 | 127 231.00 | 3 670 576.00 | 3 543 345.00 |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 670 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 428 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 603 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 670 728.00 | 2 790 366.00 | | 3 670 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 619 897.00 | 2 776 466.00 | | 3 619 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 831.00 | 13 900.00 | | 50 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 103.00 | | | 31 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 593.00 | 171 593.00 | | 171 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 355.00 | 88 355.00 | | 88 355.00 |
UX Autres créances clients | 66 012.00 | 66 012.00 | | 66 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VB T. V. A. | 58 181.00 | 58 181.00 | | 58 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 610.00 | 137 610.00 | | 137 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 700.00 | 263 700.00 | | 263 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 948.00 | 259 948.00 | | 259 948.00 |