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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 429 932.00 | | 429 932.00 | 429 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 247 381.00 | | 247 381.00 | 247 381.00 |
CF Disponibilités | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 217.00 | | 249 217.00 | 249 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 150.00 | | 679 150.00 | 679 150.00 |
CU Autres participations | 429 932.00 | | 429 932.00 | 429 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
DH Report à nouveau | -322 967.00 | -138 657.00 | | -322 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 983.00 | -184 311.00 | | 374 983.00 |
DL TOTAL (I) | 73 278.00 | -301 705.00 | | 73 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 552.00 | 659 433.00 | | 602 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 11 919.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320.00 | 69 243.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 872.00 | 740 595.00 | | 605 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 150.00 | 438 890.00 | | 679 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 872.00 | 740 595.00 | | 605 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 602 552.00 | | | 602 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
FQ Autres produits | | | 3 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 373.00 | 109.00 | | 13 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 574.00 | | | 94 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 948.00 | 109.00 | | 107 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 208.00 | -109.00 | | -103 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 901.00 | 171 970.00 | | 68 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 551.00 | 9 600.00 | | 569 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 568.00 | 193 911.00 | | 194 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 983.00 | -184 311.00 | | 374 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 932.00 | | | 429 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 932.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 932.00 | | | 429 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | | | 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | | | 660.00 |
VC Groupe et associés | 53 365.00 | | | 53 365.00 |
VI Groupe et associés | 602 552.00 | 602 552.00 | | 602 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 348.00 | | | 193 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 341.00 | 248 341.00 | | 248 341.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 872.00 | 605 872.00 | | 605 872.00 |