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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 429 932.00 | | 429 932.00 | 429 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 202.00 | | 71 202.00 | 71 202.00 |
BZ Autres créances | 453 920.00 | | 453 920.00 | 453 920.00 |
CF Disponibilités | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 466.00 | | 527 466.00 | 527 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 399.00 | | 957 399.00 | 957 399.00 |
CU Autres participations | 429 932.00 | | 429 932.00 | 429 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 64 863.00 | 12 847.00 | | 64 863.00 |
DH Report à nouveau | | -322 967.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 441.00 | 374 983.00 | | 269 441.00 |
DL TOTAL (I) | 342 719.00 | 73 278.00 | | 342 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 807.00 | 602 552.00 | | 492 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 349.00 | 3 000.00 | | 8 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 523.00 | 320.00 | | 113 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 679.00 | 605 872.00 | | 614 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 399.00 | 679 150.00 | | 957 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 605 872.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 690.00 | | 373 690.00 | 373 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 690.00 | | 373 690.00 | 373 690.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 152.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 389 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 740.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | 13 373.00 | | 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | 107 948.00 | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | -103 208.00 | | -456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 852.00 | 68 901.00 | | 97 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 030.00 | 569 551.00 | | 766 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 589.00 | 194 568.00 | | 496 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 441.00 | 374 983.00 | | 269 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 932.00 | | | 429 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 932.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 932.00 | | | 429 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 614.00 | 55 614.00 | | 55 614.00 |
UX Autres créances clients | 71 202.00 | 71 202.00 | | 71 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VC Groupe et associés | 406 350.00 | 406 350.00 | | 406 350.00 |
VI Groupe et associés | 492 807.00 | 492 807.00 | | 492 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 936.00 | 45 936.00 | | 45 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 723.00 | 526 723.00 | | 526 723.00 |
VW T.V.A. | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 679.00 | 614 679.00 | | 614 679.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |