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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 675.00 | 20 759.00 | 2 916.00 | 23 675.00 |
040 Immobilisations financières | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 830.00 | 20 898.00 | 7 932.00 | 28 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
072 Créances – Autres | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
084 Disponibilités | 146 788.00 | | 146 788.00 | 146 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 657 127.00 | | 657 127.00 | 657 127.00 |
110 Total général Actif | 685 957.00 | 20 898.00 | 665 059.00 | 685 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 458 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 473 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 665 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 353.00 | | | 83 353.00 |
230 Autres produits | 350.00 | | | 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 703.00 | | | 83 703.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -35.00 | | | -35.00 |
242 Autres charges externes. | 36 928.00 | | | 36 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
252 Charges sociales | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 893.00 | | | 893.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 556.00 | | | 80 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
280 Produits financiers | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
300 Charges exceptionnelles | 114.00 | | | 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 666.00 | | | 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 604.00 | | | 604.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 51 233.00 | | | 51 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 459.00 | | | 79 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 604.00 | | | 604.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 233.00 | | | 51 233.00 |