| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 994.00 | 21 178.00 | 2 815.00 | 23 994.00 |
040 Immobilisations financières | 137 200.00 | | 137 200.00 | 137 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 194.00 | 21 178.00 | 140 015.00 | 161 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
072 Créances – Autres | 495 608.00 | | 495 608.00 | 495 608.00 |
084 Disponibilités | 42 508.00 | | 42 508.00 | 42 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 541 486.00 | | 541 486.00 | 541 486.00 |
110 Total général Actif | 702 680.00 | 21 178.00 | 681 502.00 | 702 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 462 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 476 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 681 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 133 519.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 139.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 312.00 | | | 73 312.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 684.00 | | | 95 684.00 |
242 Autres charges externes. | 44 978.00 | | | 44 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
252 Charges sociales | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 419.00 | | | 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 729.00 | | | 95 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45.00 | | | -45.00 |
280 Produits financiers | 513.00 | | | 513.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 472.00 | | | 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 319.00 | | | 319.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 831.00 | | | 28 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 133 518.00 | | | 133 518.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |