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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 001.00 | 131 452.00 | 42 549.00 | 174 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 680.00 | 35 128.00 | 41 552.00 | 76 680.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 200.00 | 167 367.00 | 94 833.00 | 262 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 295.00 | | 47 295.00 | 47 295.00 |
BN En cours de production de biens | 45 836.00 | | 45 836.00 | 45 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 337.00 | 7 342.00 | 134 995.00 | 142 337.00 |
BZ Autres créances | 23 233.00 | | 23 233.00 | 23 233.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 034.00 | 7 342.00 | 258 692.00 | 266 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 233.00 | 174 709.00 | 353 525.00 | 528 233.00 |
CU Autres participations | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
DG Autres réserves | 44 908.00 | 42 833.00 | | 44 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 588.00 | 2 075.00 | | 4 588.00 |
DL TOTAL (I) | 66 798.00 | 62 210.00 | | 66 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 356.00 | 63 874.00 | | 47 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 749.00 | 3 333.00 | | 1 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 108.00 | 150 522.00 | | 183 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 163.00 | 79 045.00 | | 51 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
EA Autres dettes | 1 563.00 | 1 720.00 | | 1 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 727.00 | 298 494.00 | | 286 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 525.00 | 360 704.00 | | 353 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 231.00 | 274 381.00 | | 285 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 209.00 | 552.00 | | 23 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 353.00 | | 32 822.00 | 273 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 057.00 | 31 917.00 | 262 200.00 | 12 057.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 057.00 | 31 917.00 | 250 681.00 | 12 057.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 087.00 | | 30 568.00 | 264 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479.00 | | 2 253.00 | 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 349.00 | 41 605.00 | 31 588.00 | 157 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | 196.00 | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 760.00 | 41 409.00 | 31 588.00 | 156 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 342.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 342.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 342.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 108.00 | 183 108.00 | | 183 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 133 527.00 | 133 527.00 | | 133 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VB T. V. A. | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 209.00 | 21 713.00 | 1 496.00 | 23 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 896.00 | | | 33 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 949.00 | 171 499.00 | 2 450.00 | 173 949.00 |
VW T.V.A. | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 727.00 | 285 231.00 | 1 496.00 | 286 727.00 |