| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 283.00 | 154 081.00 | 32 202.00 | 186 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 040.00 | 52 228.00 | 24 812.00 | 77 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 824.00 | 207 094.00 | 72 729.00 | 279 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 760.00 | | 51 760.00 | 51 760.00 |
BN En cours de production de biens | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 007.00 | 7 342.00 | 141 665.00 | 149 007.00 |
BZ Autres créances | 18 024.00 | | 18 024.00 | 18 024.00 |
CF Disponibilités | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 567.00 | 7 342.00 | 297 225.00 | 304 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 391.00 | 214 437.00 | 369 954.00 | 584 391.00 |
CU Autres participations | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
DG Autres réserves | 49 496.00 | | | 49 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
DL TOTAL (I) | 82 235.00 | | | 82 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 844.00 | | | 48 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 705.00 | | | 176 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 146.00 | | | 47 146.00 |
EA Autres dettes | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 719.00 | | | 287 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 954.00 | | | 369 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 338.00 | | | 266 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 200.00 | | 17 824.00 | 262 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 279 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 263 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 681.00 | | 12 842.00 | 250 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 733.00 | | 4 982.00 | 2 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 366.00 | 39 928.00 | 200.00 | 167 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786.00 | | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 580.00 | 39 928.00 | 200.00 | 166 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 705.00 | 176 705.00 | | 176 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
UX Autres créances clients | 140 197.00 | 140 197.00 | | 140 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VB T. V. A. | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 493.00 | 18 112.00 | 21 381.00 | 39 493.00 |
VI Groupe et associés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VW T.V.A. | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 916.00 | 263 536.00 | 21 381.00 | 284 916.00 |