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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 396.00 | 39 451.00 | 5 945.00 | 45 396.00 |
040 Immobilisations financières | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 215.00 | 39 451.00 | 180 764.00 | 220 215.00 |
060 Stock marchandises | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
072 Créances – Autres | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
084 Disponibilités | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 038.00 | | 25 038.00 | 25 038.00 |
110 Total général Actif | 245 254.00 | 39 451.00 | 205 803.00 | 245 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 443.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 926.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 771.00 | | | 218 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 631.00 | | | 33 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |