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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 419.00 | 47 241.00 | 6 178.00 | 53 419.00 |
040 Immobilisations financières | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 688.00 | 47 241.00 | 181 447.00 | 228 688.00 |
060 Stock marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
072 Créances – Autres | 49 967.00 | | 49 967.00 | 49 967.00 |
084 Disponibilités | 26 817.00 | | 26 817.00 | 26 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 842.00 | | 81 842.00 | 81 842.00 |
110 Total général Actif | 310 530.00 | 47 241.00 | 263 289.00 | 310 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 847.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 433.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 840.00 | | | 224 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |